بنام خداوند جان و خرد
گزارش سالانه عملکرد
شــهرک ساحـلی کـوه نور الـبرز
فهرست مطالب صفحه
پیام مدیر عامل................................................................................. 1
بخش اول........................................................................ شهرک معرفی .......................................................................................................2
اعضای هیئت مدیره..............................................................................2
اقدامات انجام شده در طی سال 1393.....................................................
دوم .................................................................................گزارشات مالی
بیلان (ترازمالی سال 92)سال قبل...........................................................4
درآمد شارژ سال شهرک 93....................................................................4
مبالغ شارژ دریافت شده از مالکین...........................................................4
مالکین بدهکار سال 93 و سال های قبل....................................................6
حساب های پرداختنی شهرک (بدهی شهرک)..........................................6
تراز مالی ............................................................................................7
سخن آخر............................................................................................8
پیام مدیر عامل
مالکین ارجمند و اعضای محترم مجمع عمومی شهرک کوه نور
باعرض سلام و ادب و تبریک سال جدید و عرض سپاس فراوان از اکثریت قریب باتفاق اعضای محترم هئیت مدیره
و مالکین محترم خوش حساب و بسیار با فرهنگ ،پیرو مجمع عمومی مورخ 5/1/93 شهرک و
انتخاب هئیت مدیره شامل آقایان احمدی زاده.رحمانی.محمد نژاد.خاکسار.رستمی.حمید موحدی ، حیدری و کیانی و
انتخاب اینجانب به عنوان رئیس هیت مدیره و مدیر عامل شهرک و پذیرش مشروط آن توسط بنده برای مدت شش
ماه اقداماتی و از جمله موارد لیست شده در صفحات بعد انجام گرفت که مهمترین آنها باز پرداخت بدهی معوق
سنگین بابت بیمه.حقوق ، سنوات و جریمه کارکنان که منجر به نارضایتی شدید آنها بوده است .
پس از پایان دوره شش ماهه و علی رغم خواهش و اصرار اینجاب برای پایان مسئولیتم
به دلیل عدم همکاری موثر تعدادی از اعضای محترم هیت مدیره و بویژه تعدادی از مالکان بسیار بد حساب و
دارای روحیه طبکارانه و هم به دلیل کثرت اشتغالات حقیر در تهران به دلیل اصرار اعضای محترم حاضر در
مجمع عمومی اواخر شهریور 93 برابر قوانین مربوطه تا پایان سال 93 در حد توان و وقتی که می توانستم
اختصاص دهم در خدمت عزیزان بوده ام .بدین وسیله گزارش اقدامات و ریز حسابهای شهرک تقدیم می گردد
که انتظار است مورد بررسی دقیق مالکان محترم قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومی ساعت 4 عصر
روز دوشنبه مورخ 03 /94/01 مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
بدین وسیله ضمن اعلام سپاس مجدد از سروان همراه با آرزوی همراهی سایر مالکان محترم با
مدیر عامل آتی و اعلام تشکر از کارکنان شهرک که اکثریت آنها که به نسبت سالهای گذشته عملکرد
به مراتب بهتری داشته اند ،سپاس ویژه ام را از آقای مجتبی عدیلی مدیر مالی دانشگاه خزر که به
مدت 6 ماه امور مالی شهرک را بدون دریافت هیچ مبلغی تمشیت نموده اند و
همچنین آقای غضنفر حبیبی سر شیفت نگهبان و آقای صابر حبیبی که در شش ماه دوم سال
با درایت بسیار خوب تمشیت دقیق امور مالی و اداری شهرک را به عهده داشته اند و از مالکان بزرگوار
و همکاران خوبم در مجموعه نگهبانی حلالیت طلبیده و تمنا نمایم فرد دیگری را به این کار بگمارند.
به نظر حقیر آقای صابر حبیبی می تواند در ازای مبلغی به خوبی امور اداری و حسابداری شهرک مدیریت نمایند
در صورتیکه از مالکان محترم کسی آمادگی این فداکاری را نداشته ایشان می تواند یک کاندیدای بسیار خوب
برای این امر مهم باشد.بدیهی است از تاریخ مجمع عمومی مورخ 3 /94/01 اینجانب هیچ مسئولیتی به عنوان
عضو هیت مدیره و مدیر عامل نخواهم داشت و در عین حال در صورت لزوم از هیچ گونه کمک فکری به اعضای
محترم هیت مدیره و مدیر عامل شهرک دریغ نخواهم ورزید.
کلام آخر اینکه در صورت مشارکت موثر مالکین محترم و بویژه پرداخت به موقع شارژ ها و انگیزه داشتن بزرگوارانی
که فداکارانه مسئولیت شهرک را می پذیرد اقدامات بسیار خوبی می تواند قابل تصور باشد.
با تجدید احترام و سپاس و پوزش از کاستی های احتمالی
دکتر غلامرضا کیانی
معرفی شهرک
شهرک کوه نور البرز به مساحت کل 24000 متر مربع به شماره ثبت اداره ثبت و اسناد 134 و شناسه ملی 1400142846
که در صفحه 5 روزنامه حرف مازندران شنبه 10 خرداد 93 تغییرات اساسنامه آن هم انتشار یافته واقع
در مازندران 7 کیلومتری محمودآباد به سمت نور که از سمت شمال به سواحل زیبای خزر و از جنوب به جاده اصلی
از شرق به زمین خالی و از غرب به شهرک کوثر می باشد. که دارای 31 ویلای ساخته شده 7 قطعه زمین و
دو بلوک آپارتمان که 24 واحد آپارتمان مجزا می باشد.
اعضای هیئت مدیره شهرک و بازرس شهرک
1) آقای دکتر غلامرضا کیانی رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل شهرک
2) آقای سعید احمدی زاده تورزنی عضو هئیت مدیره
3) آقای محمد علی رحمانی عضو هئیت مدیره
4) آقای مجتبی محمد نژاد عضو هئیت مدیره
5) آقای رستمی عضو هئیت مدیره
5) آقای خاکسار عضو هئیت مدیره
6ّّ آقای قدرت اله حیدری بازرس هئیت مدیره
7) آقای حمید موحدی بازرس هئیت مدیره
اقدامات انجام شده طی سال 1393
1)ثبت شهرک در اداره ثبت شرکت ها
2) برگزاری چهار جلسه مستقل هیت مدیره در تهران و چهار جلسه مجمع عمومی در محل شهرک
3) ارسال نامه صورت وضعیت مالکین بدهکار در دو مرحله به آدرس آنها در شهرک
و آدرس دائمی و پیگیری مکرر تلفنی جهت دریافت بدهیها
4) افتتاح حساب بانکی شهرک بنام سه نفر از اعضای هئیت مدیره جهت واریز شارژ سالانه
5) خرید دفاتر قانونی برای حساب های شهرک
6) بکار گیری حسابدار جهت سامان دهی به حساب های شهرک و انجام امور شهرک در ادارات منطقه
7) تسویه حساب با یکی از نگهبانان بنام محمود محمودی و پرداخت کلیه سنوات و مطالبات
حقوق در مدت خدمت در شهرک
8) رنگ آمیزی کامل دفتر ،سقف نگهبانی ، آلاچیق ها ،بلوار آپارتمان و نوار ساحلی شهرک
9) خرید و کاشت گل های فصلی
10) خرید کاج های زینتی برای ورودی شهرک 18) ساماندهی فضای سبز
11) پرداخت کلیه بدهی های معوق سال قبل 19).تمیز کردن فضای باغچه پشت آپارتمان ها
12)خرید تجهیزات نگهبانی20)سم پاشی فضای سبز شهرک در دو مرحله
13) خرید سطل زباله در محوطه شهرک 21) خرید لباس نگهبانان
14)خرید نیمکت برای فضای ساحلی22) مکاتبه با مقامات ذیصلاح در خصوص زمین روشن
15) خرید و نصب وسایل بازی در فضای ساحلی شهرک23 برگزاری دو جلسه با وکیل شهرک
16) تمیز کردن فضای ساحلی شهرک در چندین مرحله24) قرارداد با ماشین جمع آوری زباله در محیط شهرک
17) آماده کردن زمین والیبال و نصب تور و تیر25).تعمیر بتن کاری ورودی شهرک
26).پیگیری انتظامی مربوط به دو فقره سرقت و شناسایی عوامل مربوطه و ضرورت تصمیم گیری
اساسی در خصوص مسائل امنیتی و برخی از نیرو های مظنون
27) تعویض لامپ های بلوار اصلی، نگهبانی و ساحل
28).توافق با آقای احمد جور سرا نگهبان شب شهرک مبنی بر پایان همکاری
بدلیل عدم آمادگی مشارالیه برای انجام امور خدماتی مشاعات شهرک و نیاز به
تسویه حساب با ایشان برای مدت خدمتش و انجام امور مربوطه در اداره کار
تراز سال مالی 1392 که تحویل داده شد
تراز مالی
شهرک کوه نور البرز
منتهی به 1392/12/29
ارقام به ریال
موجودی نقد 18/600/000 حساب دریافتنی 407/975/000 |
حسابپرداختنی309/581/355 سود وزیان انباشته 116/933/645 |
جمع 426/575/000 | جمع426/575000 |
مجموع درآمد شارژ سال 1393
کل مبلغ | مبلغ شارژ 93 | تعداد | نام ملک |
651/000/000 | 21/000/000 | 31 دستگاه | ویلا ها |
91/000/000 | 13/000/000 | 7 قطعه | زمین ها |
252/000/000 | 10/500/000 | 24 واحد | آپارتمان ها |
مجموع شارژ شهرک در سال 93 994/000/000 ریال | 62 نفر مالکین | مجموع |
ارقام به ریال |
مجموع مبالغ دریافت شده در سال 1393
مبلغ | نحوه دریافت | |
18/600/000 | وجه نقد از سال قبل انتقال یافته به سال 93 | |
885/000/000 | 777/000/000 | وجه نقد بابت شارژ سال 93 |
108/000/000 | وجه نقد دریافت شده بابت سال های قبل | |
903/600/000 ریال | مجموع کل مبالغ دریافت شده |
4
مجموع مالکین بدهکار در سال 93 و ماقبل آن
کل بدهی | بدهی سال 93 | بدهی سال 92 | بدهی سال 91 | نام و نام خانوادگی | ردیف |
87000000 | 26000000 | 61000000 | - | عباس روشن | 1 |
21000000 | 21000000 | - | - | مجتبی لایقی | 2 |
21000000 | 21000000 | - | - | قدرت اله حیدری | 3 |
9500000 | - | 9500000 | - | محمد علی زارع | 4 |
16000000 | 8000000 | 8000000 | - | علی اصغر روحانی | 5 |
38920000 | 6000000 | 32920000 | - | احمد مهدیان | 6 |
13000000 | 13000000 | - | - | اکبر زندی | 7 |
14250000 | - | 14250000 | - | شرکت توس آب | 8 |
7000000 | 1000000 | 6000000 | - | حسن شیر محمدی | 9 |
27000000 | 15000000 | 12000000 | - | محمد اژدری | 10 |
20500000 | - | 20500000 | - | خاتمی | 11 |
21000000 | 21000000 | - | - | محمد رضا اکبریان | 12 |
6000000 | 6000000 | - | - | نصرت الله کشاورزیان | 13 |
6000000 | 6000000 | احمد سیفی | 14 | ||
5000000 | - | 5000000 | - | ایران مهدی زاده | 15 |
6000000 | 6000000 | - | - | محمد حسن گوهری | 16 |
13000000 | 5000000 | 8000000 | - | همایون سید اخلاقی | 17 |
17920000 | 3000000 | 14920000 | - | جعفر بنایی فر | 18 |
6000000 | 6000000 | - | - | عباس اصانلو | 19 |
28135000 | 3000000 | 25135000 | - | حبیب اله مهدی زاده | 20 |
13500000 | 0 | 13500000 | 0 | بابک خسروی | 21 |
5500000 | 5500000 | - | - | ناصر شبیری | 22 |
7500000 | 5500000 | 2000000 | - | صبوحی (دهقان منش) | 23 |
10500000 | 2500000 | 8000000 | - | رضا معترف | 24 |
10500000 | 6500000 | 4000000 | - | یوسف کاظمی پور | 25 |
8000000 | - | 8000000 | - | بیتا پژهی (رمز گویان | 26 |
2500000 | 2500000 | - | - | مهین عزیز پور | 27 |
4500000 | 2500000 | 2000000 | - | سوسن معترف | 28 |
4500000 | 2500000 | 2000000 | - | پروین معترف | 29 |
2000000 | 2000000 | - | - | داود فرهانی | 30 |
18500000 | 10500000 | 8000000 | خانم معمار مخصوص | 31 | |
7500000 | 2500000 | 5000000 | - | حلیمه گردان | 32 |
18500000 | 10500000 | 8000000 | - | فاطمه دارابی | 33 |
2500000 | 2500000 | - | - | فرامرزکردستانی | 34 |
2500000 | 0 | 2500000 | - | محمد رضا خاکسار | 35 |
8750000 | - | 8750000 | - | آقایی ماک قبلی ویلا | 36 |
8000000 | ولی زادگان |
مجموع حساب ها
مبلغ | بدهکاران |
217/000/000 | مانده مجموع مالکین بدهکار سال 93 |
289/975/000 | مانده مجموع مالکین برای سال های قبل |
506/975/000 | مجموع کل بدهی مالکین |
مجموع هزینه های شهرک
مبلغ | عنوان هزینه |
342/740/000 | هرینه حقوق پرسنل شهرک |
115/894/000 | هزینه بیمه کارکنان |
24/320/000 | هزینه عیدی کارکنان |
112/000/000 | هزینه های عمرانی شهرک |
78/451/502 | هزینه های جاری شهرک |
673/405/884 | جمع کل هزینه های سال 93 |
309/581/355 | پرداخت کامل بدهی سال قبل بایت تسویه حساب با آقای محمود محمدی ، بیمه و حقوق معوقه نگهبانان |
982/987/239 | جمع کل پرداختی شهرک در سال 1393 |
حساب های پرداختنی شهرک در سال 1393 (بدهی فعلی )
مبلغ | عنوان پرداختنی |
32/480/000 | مانده حقوق پرداختنی پرسنل |
24/000/000 | مانده بیمه پرداختنی کارکنان |
18/320/000 | عیدی پرداختنی |
1/587/239 | سایر حساب های پرداختنی |
79/387/239 | جمع کل بدهی شهرک |
؟ | حقوق 6 ماهه آقای صابر حبیبی بابت انجام امور حسابداری و اداری شهرک |
6
تراز آزمایشی
ارقام به ریال |
شهرک کوه نور البرز
منتهی به 28/12/1393
حساب دریافتنی 506975000 هزینه حقوق 342740000 هزینه بیمه 115894382 هزینه عیدی 24320000 هزینه عمرانی و جاری 190451502 | درآمد شارژ 994000000 ریال سود و زیان 106993645 حقوق پرداختنی 32480000 عیدی پرداختنی 18320000 بیمه پرداختنی 27000000 سایر حساب های پرداختنی 1587239 |
جمع 1180380884 ریال | جمع 1180380884 |
تراز نامه
شهرک کوه نور البرز
منتهی به 28/12/1393
حسا ب های دریافتنی 506/975/000 | سود و زیان انباشته سال 92 106/993/645 سود و زیان انباشته سال 93 320/594/116 حقوق پرداختنی 32/480/000 عیدی پرداختنی 18/320/000 بیمه پرداختنی 27/000/000 سایر حساب های پرداختنی 1/587/239 مجموع بدهی ها 79/387/239 |
جمع کل 506/975/000 | جمع کل 506/975/000 |
7
کلام آخر
از مالکین محترم خوش حسابی که با پرداخت به موقع شارژ سالیانه خود توانسته اند ما را یاری رسانند
کمال تشکر را داریم.
و مالکین محترمی که نتوانسته اند تاکنون به هر د لیلی حق شارژ 93 خود را پرداخت نمایند
خواهشمندیم در اسرع وقت به حسابدار مجموعه و یا مدیر عامل پرداخت یا به حساب
شهرک نزد بانک صادرات شعبه مرکزی محمودآباد به شماره 0210815152000 بنام
آقایان رحمانی ،احمدی زاده و کیانی واریز فرمایند.
در مورد بدهی سال های قبل مالکین محترم و یا سال 93 چنانچه مغایرتی وجود دارد
و یا مالکی اسناد دال بر تسویه حساب دارد پس از بررسی از هیئت مدیره قبلی پیگیری
و نتایج را با مستندات تحویل هیئت مدیره جدید دهد در غیر اینصورت موظف به پرداخت آن می باشند.
خدایا چنان کن که سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار
ارتباط با ما
دکترکیانی 09122187313
صابر حبیبی حسابدار شهرک 09112205413
دکتر غلامرضا کیانی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
موسسه مجتمع مسکونی کوه نور شمال البرز
شهرک کوه نور شمال البرز...